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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 6 331.00 | 11 629.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 294.00 | 6 331.00 | 14 964.00 | 21 294.00 |
BT Marchandises | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
BZ Autres créances | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CF Disponibilités | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 954.00 | 6 331.00 | 252 624.00 | 258 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 163.00 | 22 284.00 | | 69 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 46 879.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 77 499.00 | 70 263.00 | | 77 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | 20 336.00 | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 323.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 39 697.00 | | 42 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 011.00 | 53 764.00 | | 68 011.00 |
EA Autres dettes | 52 836.00 | 18 549.00 | | 52 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 125.00 | 132 669.00 | | 175 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 624.00 | 202 933.00 | | 252 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 283.00 | 132 669.00 | | 169 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 992.00 | 9 868.00 | 460 860.00 | 450 992.00 |
FD Production vendue biens | -6 750.00 | | -6 750.00 | -6 750.00 |
FG Production vendue services | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 165.00 | 9 868.00 | 472 033.00 | 462 165.00 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 12 955.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 389.00 | 458 122.00 | | 472 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 153.00 | 411 243.00 | | 465 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | 46 879.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930.00 | | 3 335.00 | 18 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | | | 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 21 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 17 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 5 986.00 | 639.00 | 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 5 986.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
VB T. V. A. | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 5 461.00 | 5 842.00 | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 357.00 | 166 022.00 | 3 335.00 | 169 357.00 |
VW T.V.A. | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 125.00 | 169 283.00 | 5 842.00 | 175 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 3 006.00 | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | 4 805.00 | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 56 380.00 | 59 216.00 | | 56 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 813.00 | 2 786.00 | | 12 813.00 |
YT Sous‐traitance | 42 344.00 | 101 121.00 | | 42 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 1 406.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | 4 412.00 | | 5 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 543.00 | 91 624.00 | | 94 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 481.00 | 167 928.00 | | 123 481.00 |