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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 12 317.00 | 5 642.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 294.00 | 12 317.00 | 8 977.00 | 21 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 359.00 | 6 623.00 | 736.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 466.00 | 20 205.00 | 123 261.00 | 143 466.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 145.00 | 26 828.00 | 276 317.00 | 303 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 440.00 | 39 145.00 | 285 294.00 | 324 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 399.00 | 69 163.00 | | 26 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 478.00 | 7 236.00 | | 49 478.00 |
DL TOTAL (I) | 126 977.00 | 77 499.00 | | 126 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461.00 | 11 303.00 | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 665.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 42 310.00 | | 46 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 68 011.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 55 707.00 | 52 836.00 | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 318.00 | 175 125.00 | | 158 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 294.00 | 252 624.00 | | 285 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 300.00 | 169 283.00 | | 153 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 393.00 | 4 551.00 | 590 944.00 | 586 393.00 |
FD Production vendue biens | -3 061.00 | | -3 061.00 | -3 061.00 |
FG Production vendue services | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 007.00 | 4 551.00 | 612 558.00 | 608 007.00 |
FM Production stockée | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 828.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 2 561.00 | | 14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 977.00 | 472 389.00 | | 619 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 500.00 | 465 153.00 | | 570 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 478.00 | 7 236.00 | | 49 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331.00 | 5 986.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | 5 986.00 | | 6 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 707.00 | 50 689.00 | 5 018.00 | 55 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
VB T. V. A. | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 588.00 | 180 253.00 | 3 335.00 | 183 588.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 318.00 | 153 300.00 | 5 018.00 | 158 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 3 831.00 | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | 11 036.00 | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 68 222.00 | 56 380.00 | | 68 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 656.00 | 12 813.00 | | 15 656.00 |
YT Sous‐traitance | 47 795.00 | 42 344.00 | | 47 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 909.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 024.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | 5 855.00 | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 604.00 | 94 543.00 | | 121 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 317.00 | 73 712.00 | | 101 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 241.00 | 123 481.00 | | 139 241.00 |