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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 721.00 | 108 147.00 | 4 573.00 | 112 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 639.00 | 117 140.00 | 167 499.00 | 284 639.00 |
BT Marchandises | 260 084.00 | 37 487.00 | 222 597.00 | 260 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 133.00 | 12 377.00 | 53 756.00 | 66 133.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CF Disponibilités | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 525.00 | 49 864.00 | 497 661.00 | 547 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 164.00 | 167 004.00 | 665 160.00 | 832 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 214 222.00 | 1 315 218.00 | | 1 214 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 800.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10 530.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 239 802.00 | 1 346 690.00 | | 1 239 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 711.00 | 745 820.00 | | 726 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 568.00 | 221.00 | | 28 568.00 |
242 Autres charges externes. | 157 616.00 | 206 664.00 | | 157 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | 8 928.00 | | 8 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 848.00 | 235 138.00 | | 241 848.00 |
252 Charges sociales | 82 180.00 | 96 186.00 | | 82 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 709.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 190.00 | 27 131.00 | | -56 190.00 |
280 Produits financiers | 9 943.00 | 18 656.00 | | 9 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 005.00 | 56 343.00 | | 30 005.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 212.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 820.00 | 41 602.00 | | 13 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 812.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 340.00 | 55 504.00 | | -30 340.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
DH Report à nouveau | 283 560.00 | 313 900.00 | | 283 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 092.00 | -30 340.00 | | 30 092.00 |
DL TOTAL (I) | 487 824.00 | 457 732.00 | | 487 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 6 541.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 9 608.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 107 970.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | 62 639.00 | | 80 011.00 |
EA Autres dettes | | 3 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 336.00 | 190 109.00 | | 177 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 160.00 | 647 841.00 | | 665 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 093 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 710.00 | |
GE Autres charges | | | 47 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 30 005.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 820.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | 16 185.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 498.00 | 1 279 750.00 | | 1 177 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 406.00 | 1 310 090.00 | | 1 147 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 092.00 | -30 340.00 | | 30 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 810.00 | | | 284 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 531.00 | 1 780.00 | 171.00 | 115 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 538.00 | 1 780.00 | 171.00 | 106 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 886.00 | 99 926.00 | 7 960.00 | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |