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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 721.00 | 109 208.00 | 3 512.00 | 112 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 639.00 | 118 201.00 | 166 438.00 | 284 639.00 |
BT Marchandises | 255 544.00 | 61 109.00 | 194 435.00 | 255 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 908.00 | 14 019.00 | 59 889.00 | 73 908.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CF Disponibilités | 174 249.00 | | 174 249.00 | 174 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 949.00 | 75 128.00 | 455 821.00 | 530 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 588.00 | 193 329.00 | 622 259.00 | 815 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
DH Report à nouveau | 313 651.00 | 283 560.00 | | 313 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 966.00 | 30 092.00 | | -38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 448 858.00 | 487 824.00 | | 448 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 733.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 5 328.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 91 264.00 | | 85 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 80 011.00 | | 84 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 401.00 | 177 336.00 | | 173 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 259.00 | 665 160.00 | | 622 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 639.00 | | | 284 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 140.00 | 1 061.00 | | 117 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 1 061.00 | | 108 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 117.00 | 101 156.00 | 7 960.00 | 109 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |