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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BT Marchandises | 144 428.00 | 14 449.00 | 129 979.00 | 144 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 807.00 | 1 497.00 | 152 310.00 | 153 807.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 691.00 | 15 946.00 | 343 745.00 | 359 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 691.00 | 15 946.00 | 343 745.00 | 359 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 269.00 | 48 217.00 | | 83 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | 35 053.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 121 149.00 | 88 769.00 | | 121 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 671.00 | 94 671.00 | | 54 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 733.00 | 128 893.00 | | 153 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 018.00 | 10 236.00 | | 14 018.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 146.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 596.00 | 254 301.00 | | 222 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 745.00 | 343 070.00 | | 343 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 596.00 | 254 301.00 | | 222 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 11 149.00 | | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | | 4 303.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 11 149.00 | 4 303.00 | 9 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 101.00 | 11 149.00 | 4 303.00 | 9 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |