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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BT Marchandises | 98 322.00 | 12 149.00 | 86 173.00 | 98 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 478.00 | 2 456.00 | 168 022.00 | 170 478.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 156.00 | 14 605.00 | 375 551.00 | 390 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 156.00 | 14 605.00 | 375 551.00 | 390 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 647.00 | 115 649.00 | | 124 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090.00 | 8 998.00 | | 35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 165 238.00 | 130 147.00 | | 165 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 558.00 | 113 809.00 | | 197 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 16 282.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 208.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 313.00 | 166 907.00 | | 210 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 551.00 | 297 055.00 | | 375 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 313.00 | 166 907.00 | | 210 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 149.00 | | 2 000.00 | 14 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | | 1 854.00 | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 459.00 | | 3 854.00 | 18 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 459.00 | | 3 854.00 | 18 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 558.00 | 197 558.00 | | 197 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 926.00 | 180 926.00 | | 180 926.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |