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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 641.00 | 73 400.00 | 25 241.00 | 98 641.00 |
040 Immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 831.00 | 73 400.00 | 277 431.00 | 350 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
072 Créances – Autres | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
084 Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
110 Total général Actif | 387 259.00 | 73 400.00 | 313 859.00 | 387 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 101 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
230 Autres produits | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 581.00 | | | 324 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
252 Charges sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 629.00 | | | 344 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 531.00 | | | 351 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |