| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 521.00 | 86 433.00 | 16 087.00 | 102 521.00 |
040 Immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 711.00 | 86 433.00 | 268 277.00 | 354 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
072 Créances – Autres | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
084 Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
110 Total général Actif | 416 412.00 | 86 433.00 | 329 978.00 | 416 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 814.00 | | | 312 814.00 |
230 Autres produits | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 502.00 | | | 329 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
252 Charges sociales | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 682.00 | | | 338 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 831.00 | | | 350 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |