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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 25 150.00 | 11 560.00 | 36 711.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 454.00 | 26 966.00 | 12 488.00 | 39 454.00 |
060 Stock marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
110 Total général Actif | 60 778.00 | 26 966.00 | 33 812.00 | 60 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 805.00 | 121 553.00 | | 195 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 616.00 | 26 940.00 | | 37 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 151.00 | | | 151.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 3 223.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 371.00 | 151 718.00 | | 235 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 908.00 | 80 972.00 | | 130 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 404.00 | -1 776.00 | | 2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 40 456.00 | 27 280.00 | | 40 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 2 121.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 838.00 | 35 414.00 | | 57 838.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | 1 771.00 | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 525.00 | 7 861.00 | | 7 525.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 243.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 543.00 | 153 889.00 | | 249 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 171.00 | -2 171.00 | | -14 171.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 015.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 581.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 550.00 | 1 298.00 | | -16 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |