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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 37 360.00 | 7 359.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 3 769.00 | 1 438.00 | 5 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 721.00 | 42 944.00 | 9 776.00 | 52 721.00 |
BT Marchandises | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | 1 613.00 | 4 609.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 059.00 | 1 613.00 | 74 445.00 | 76 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 781.00 | 44 558.00 | 84 222.00 | 128 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 214.00 | 176.00 | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | 2 037.00 | | 14 688.00 |
DK Provisions réglementées | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 455.00 | 3 314.00 | | 18 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 122.00 | 36 109.00 | | 31 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 497.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 9 913.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 12 690.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 068.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 767.00 | 61 278.00 | | 65 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 222.00 | 64 593.00 | | 84 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 767.00 | 60 442.00 | | 65 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 018.00 | | 464 018.00 | 464 018.00 |
FG Production vendue services | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 532.00 | | 556 532.00 | 556 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 76.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 3 434.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | 792.00 | | 4 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 792.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 823.00 | 2 642.00 | | -5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 902.00 | 422 077.00 | | 559 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 213.00 | 420 039.00 | | 545 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688.00 | 2 037.00 | | 14 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 360.00 | 9 814.00 | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 971.00 | | 3 749.00 | 48 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 178.00 | | 3 749.00 | 46 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030.00 | 2 914.00 | | 40 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | 2 914.00 | | 38 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 1 371.00 | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 1 371.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 1 823.00 | | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 10 111.00 | 699.00 | 10 810.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |