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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458 366.00 | 2 981 733.00 | 1 476 633.00 | 4 458 366.00 |
AH Fonds commercial | 37 511 155.00 | 388 502.00 | 37 122 653.00 | 37 511 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 307.00 | 80 702.00 | 1 605.00 | 82 307.00 |
AN Terrains | 1 420 867.00 | 142 332.00 | 1 278 535.00 | 1 420 867.00 |
AP Constructions | 34 152 989.00 | 19 797 540.00 | 14 355 448.00 | 34 152 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 755 978.00 | 56 766 176.00 | 11 989 802.00 | 68 755 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 141 108.00 | 4 305 123.00 | 835 984.00 | 5 141 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 588 595.00 | | 5 588 595.00 | 5 588 595.00 |
BF Prêts | 1 246 379.00 | | 1 246 379.00 | 1 246 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954 314.00 | | 5 954 314.00 | 5 954 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 581 529.00 | 91 205 558.00 | 124 375 970.00 | 215 581 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259 165.00 | 1 085.00 | 9 258 079.00 | 9 259 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 629 265.00 | 703 950.00 | 15 925 314.00 | 16 629 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 668 147.00 | 1 124 186.00 | 19 543 960.00 | 20 668 147.00 |
BZ Autres créances | 38 617 231.00 | | 38 617 231.00 | 38 617 231.00 |
CF Disponibilités | 3 556 419.00 | | 3 556 419.00 | 3 556 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003 353.00 | | 2 003 353.00 | 2 003 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 735 542.00 | 1 829 222.00 | 88 906 319.00 | 90 735 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 339 841.00 | 93 034 780.00 | 213 305 060.00 | 306 339 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 158 936.00 | | | 1 158 936.00 |
CU Autres participations | 51 269 466.00 | 6 743 447.00 | 44 526 018.00 | 51 269 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 562 602.00 | 18 562 602.00 | | 18 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 816 944.00 | 61 860 299.00 | | 61 816 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593 192.00 | 1 593 192.00 | | 1 593 192.00 |
DG Autres réserves | 28 334 257.00 | 28 334 257.00 | | 28 334 257.00 |
DH Report à nouveau | -35 126 639.00 | -26 427 713.00 | | -35 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 388 017.00 | -8 698 925.00 | | -71 388 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 798.00 | | |
DK Provisions réglementées | 49 857.00 | 366 686.00 | | 49 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 197.00 | 75 592 196.00 | | 3 842 197.00 |
DP Provisions pour risques | 2 221 127.00 | 1 300 864.00 | | 2 221 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 131 943.00 | 92 895.00 | | 1 131 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 353 071.00 | 1 393 760.00 | | 3 353 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 366.00 | 8 710 016.00 | | 8 948 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 207 429.00 | 111 290 365.00 | | 70 207 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291 930.00 | 10 548 781.00 | | 17 291 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 492.00 | 1 111 971.00 | | 2 760 492.00 |
EA Autres dettes | 106 396 893.00 | 56 866 082.00 | | 106 396 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 746.00 | | | 449 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 108 307.00 | 188 527 217.00 | | 206 108 307.00 |
ED (V) | 1 484.00 | 15 030.00 | | 1 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 305 060.00 | 265 528 204.00 | | 213 305 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 453 512.00 | 184 227 217.00 | | 200 453 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | 23 199.00 | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 270 584.00 | 193.00 | 14 270 777.00 | 14 270 584.00 |
FD Production vendue biens | 241 194 636.00 | 155 244 378.00 | 396 439 015.00 | 241 194 636.00 |
FG Production vendue services | 1 931 552.00 | 756 904.00 | 2 688 456.00 | 1 931 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 396 773.00 | 156 001 476.00 | 413 398 249.00 | 257 396 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 366 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 172 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 960 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 629 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 255 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 387 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 347 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 130 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 957 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 126 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 420 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 111 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 029 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 297 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 675 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 926 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 594.00 | 5 573.00 | | 104 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096 699.00 | 226 482.00 | | 1 096 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 699 263.00 | 16 818.00 | | 3 699 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 569.00 | | | 945 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741 532.00 | 243 300.00 | | 5 741 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 839.00 | 373 615.00 | | 2 573 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877 945.00 | 20 242.00 | | 3 877 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753 468.00 | 66 811.00 | | 1 753 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205 253.00 | 460 669.00 | | 8 205 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463 721.00 | -217 368.00 | | -2 463 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 335.00 | -285 951.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 663 966.00 | 201 797 562.00 | | 430 663 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 051 984.00 | 210 496 488.00 | | 502 051 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 388 017.00 | -8 698 925.00 | | -71 388 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804.00 | 422.00 | 740.00 | 9 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092.00 | 32 178.00 | 12 052.00 | 1 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 32 178.00 | 12 052.00 | 1 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 422.00 | 740.00 | 9 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 7 120.00 | 420.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 4 370.00 | 2 411.00 | 1 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 108.00 | 200 452.00 | 5 608.00 | 206 108.00 |