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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645 775.00 | 3 465 871.00 | 2 179 903.00 | 5 645 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 915 602.00 | 388 502.00 | 7 527 100.00 | 7 915 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 980 887.00 | 408 760.00 | 19 572 127.00 | 19 980 887.00 |
AN Terrains | 1 444 829.00 | 154 387.00 | 1 290 442.00 | 1 444 829.00 |
AP Constructions | 35 539 020.00 | 24 677 522.00 | 10 861 499.00 | 35 539 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 228 970.00 | 60 893 979.00 | 14 334 990.00 | 75 228 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684 639.00 | 3 862 953.00 | 3 821 687.00 | 7 684 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 602 815.00 | | 2 602 815.00 | 2 602 815.00 |
AX Avances et acomptes | 1 177 133.00 | | 1 177 133.00 | 1 177 133.00 |
BF Prêts | 1 056 371.00 | | 1 056 371.00 | 1 056 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872 227.00 | | 5 872 227.00 | 5 872 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 341 486.00 | 100 838 398.00 | 120 503 088.00 | 221 341 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824 713.00 | 48 959.00 | 9 775 754.00 | 9 824 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 378 020.00 | 1 474 444.00 | 15 903 576.00 | 17 378 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 102 727.00 | 774 342.00 | 17 328 386.00 | 18 102 727.00 |
BZ Autres créances | 39 893 712.00 | | 39 893 712.00 | 39 893 712.00 |
CF Disponibilités | 2 713 705.00 | | 2 713 705.00 | 2 713 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473 626.00 | | 1 473 626.00 | 1 473 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 386 503.00 | 2 297 745.00 | 87 088 759.00 | 89 386 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 752 466.00 | 103 136 143.00 | 207 616 323.00 | 310 752 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899 438.00 | | | 899 438.00 |
CU Autres participations | 57 193 218.00 | 6 986 423.00 | 50 206 795.00 | 57 193 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 562 603.00 | 18 562 603.00 | | 18 562 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 816 944.00 | 61 816 944.00 | | 61 816 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593 192.00 | 1 593 192.00 | | 1 593 192.00 |
DG Autres réserves | 28 334 258.00 | 28 334 258.00 | | 28 334 258.00 |
DH Report à nouveau | -106 514 657.00 | -35 126 639.00 | | -106 514 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 932 794.00 | -71 388 017.00 | | -50 932 794.00 |
DK Provisions réglementées | 684 794.00 | 49 858.00 | | 684 794.00 |
DL TOTAL (I) | -46 455 660.00 | 3 842 198.00 | | -46 455 660.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 259.00 | 2 221 128.00 | | 2 735 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 879 033.00 | 1 131 944.00 | | 10 879 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 614 291.00 | 3 353 072.00 | | 13 614 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 706.00 | 8 948 367.00 | | 3 658 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 934.00 | 53 448.00 | | 2 248 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 422 118.00 | 70 207 430.00 | | 67 422 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735 832.00 | 17 291 930.00 | | 17 735 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 146.00 | 2 760 492.00 | | 2 661 146.00 |
EA Autres dettes | 146 270 814.00 | 106 396 894.00 | | 146 270 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 417.00 | 449 746.00 | | 459 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 456 966.00 | 206 108 307.00 | | 240 456 966.00 |
ED (V) | 726.00 | 1 484.00 | | 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 616 323.00 | 213 305 060.00 | | 207 616 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 148 663.00 | 200 463 512.00 | | 238 148 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 303.00 | 3 615.00 | | 243 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
FD Production vendue biens | 247 683 044.00 | 148 185 481.00 | 395 868 525.00 | 247 683 044.00 |
FG Production vendue services | 5 222 345.00 | 873 004.00 | 6 095 350.00 | 5 222 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 973 239.00 | 149 058 486.00 | 402 031 725.00 | 252 973 239.00 |
FM Production stockée | | | 748 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 059 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 942 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 163 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 369 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 038 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 258 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 628 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 568 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 530 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 438 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 673 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 966.00 | 104 595.00 | | 241 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 668.00 | 1 096 700.00 | | 100 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 635.00 | 3 699 263.00 | | 64 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337 272.00 | 945 570.00 | | 1 337 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 575.00 | 5 741 533.00 | | 1 502 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494 867.00 | 2 573 839.00 | | 3 494 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 877.00 | 3 877 946.00 | | 83 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 237 628.00 | 1 753 469.00 | | 15 237 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 372.00 | 8 205 254.00 | | 18 816 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 313 796.00 | -2 463 721.00 | | -17 313 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 510.00 | -2 335.00 | | -54 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 817 566.00 | 430 663 966.00 | | 409 817 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 750 361.00 | 502 051 984.00 | | 460 750 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 932 794.00 | -71 388 017.00 | | -50 932 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 208 606.00 | 9 242 600.00 | | 7 208 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 399 443.00 | 5 016 622.00 | | 4 399 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 111 000.00 | | 8 947 000.00 | 157 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827 000.00 | 157 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 33 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817 000.00 | 122 501 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 052 000.00 | | 7 000.00 | 42 052 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 059 000.00 | | 7 763 000.00 | 115 059 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | 638 000.00 | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 000.00 | 11 261 000.00 | 1 020 000.00 | 1 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 000.00 | 11 261 000.00 | 1 020 000.00 | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 000.00 | 11 896 000.00 | 1 020 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249 000.00 | 2 249 000.00 | | 2 249 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 422 000.00 | 67 422 000.00 | | 67 422 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 000.00 | 2 661 000.00 | | 2 661 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
UP Prêts | 1 056 000.00 | 75 000.00 | | 1 056 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872 000.00 | 330 000.00 | | 5 872 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 103 000.00 | | | 18 103 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659 000.00 | 1 351 000.00 | 2 308 000.00 | 3 659 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 069 000.00 | 145 069 000.00 | | 145 069 000.00 |
VP Divers | 23 660 000.00 | | | 23 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736 000.00 | 17 736 000.00 | | 17 736 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 000.00 | | | 1 474 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 399 000.00 | 58 976 000.00 | 7 422 000.00 | 66 399 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 457 000.00 | 238 149 000.00 | 2 308 000.00 | 240 457 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 330.00 | 1 407.00 | | 1 330.00 |