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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 14.00 | 44.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 3 782.00 | 7 669.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 670.00 | 18 095.00 | 42 575.00 | 60 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 630.00 | 21 891.00 | 52 739.00 | 74 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 690.00 | 21 891.00 | 298 799.00 | 320 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 983.00 | 68 501.00 | | 111 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 817.00 | 43 482.00 | | 82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 200 300.00 | 117 483.00 | | 200 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 857.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 793.00 | 11 132.00 | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 3 011.00 | | 31 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | 25 233.00 | | 36 786.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 375.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 499.00 | 40 607.00 | | 98 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 799.00 | 158 090.00 | | 298 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 499.00 | 40 607.00 | | 98 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 262.00 | | 725 262.00 | 725 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 262.00 | | 725 262.00 | 725 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 2 000.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 000.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 407.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 4 694.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 5 101.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -3 101.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 9 702.00 | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 504.00 | 770 505.00 | | 734 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 687.00 | 727 023.00 | | 651 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 817.00 | 43 482.00 | | 82 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 922.00 | | 35 129.00 | 39 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 74 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | | 34 401.00 | 37 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 670.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 10 285.00 | | 11 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 10 271.00 | | 11 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 918.00 | 18 466.00 | | 18 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | 6 088.00 | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 44 453.00 | 50 032.00 | | 44 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 335.00 | 27 548.00 | | 28 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 800.00 | 41 834.00 | | 50 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 429.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 118.00 | 18 895.00 | | 20 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 697.00 | 53 799.00 | | 62 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 301.00 | 41 021.00 | | 14 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 230.00 | 132 503.00 | | 129 230.00 |