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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 43.00 | 15.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 6 828.00 | 10 014.00 | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 670.00 | 33 966.00 | 172 704.00 | 206 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 021.00 | 40 837.00 | 185 184.00 | 226 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 651.00 | | 216 651.00 | 216 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 672.00 | 40 837.00 | 401 835.00 | 442 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 800.00 | 111 983.00 | | 44 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 882.00 | 82 817.00 | | 242 882.00 |
DL TOTAL (I) | 293 182.00 | 200 300.00 | | 293 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 531.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 31 375.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 689.00 | 36 786.00 | | 102 689.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 014.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 653.00 | 98 499.00 | | 108 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 835.00 | 298 799.00 | | 401 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 653.00 | 98 499.00 | | 108 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 489.00 | | 976 489.00 | 976 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 489.00 | | 976 489.00 | 976 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | 8 801.00 | | 6 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 304.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 724.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -304.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 540.00 | 29 030.00 | | 102 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 904.00 | 734 504.00 | | 982 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 022.00 | 651 687.00 | | 740 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 882.00 | 82 817.00 | | 242 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 630.00 | | 151 391.00 | 74 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | | 151 391.00 | 72 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 18 946.00 | | 21 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 18 917.00 | | 21 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 18 918.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | 5 643.00 | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 47 111.00 | 44 453.00 | | 47 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 058.00 | 28 335.00 | | 18 058.00 |
YT Sous‐traitance | 62 720.00 | 50 800.00 | | 62 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 200.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 20 118.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 306.00 | 62 697.00 | | 75 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 296.00 | 14 301.00 | | 23 296.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 519.00 | 129 230.00 | | 149 519.00 |