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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 460.00 | | 1 241 460.00 | 1 241 460.00 |
BZ Autres créances | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
CF Disponibilités | 498 782.00 | | 498 782.00 | 498 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 665.00 | | 1 911 665.00 | 1 911 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 424.00 | | 1 918 424.00 | 1 918 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 459.00 | | | -30 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 086.00 | -30 459.00 | | -322 086.00 |
DL TOTAL (I) | -342 546.00 | -20 459.00 | | -342 546.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 888.00 | 86 193.00 | | 254 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 258.00 | 52 866.00 | | 630 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 387.00 | 343 369.00 | | 788 387.00 |
EA Autres dettes | 527 436.00 | 169 026.00 | | 527 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 970.00 | 651 455.00 | | 2 200 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 424.00 | 630 995.00 | | 1 918 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 062.00 | | 2 584 062.00 | 2 584 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 062.00 | | 2 584 062.00 | 2 584 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 182.00 | 4 478.00 | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -733.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 853.00 | 1 536 728.00 | | 2 640 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 939.00 | 1 567 188.00 | | 2 962 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 086.00 | -30 459.00 | | -322 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421.00 | | 4 336.00 | 2 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 4 336.00 | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 258.00 | 630 258.00 | | 630 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 603.00 | 306 603.00 | | 306 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 436.00 | 527 436.00 | | 527 436.00 |
UP Prêts | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 460.00 | | | 1 241 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
VC Groupe et associés | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VI Groupe et associés | 254 888.00 | 254 888.00 | | 254 888.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 641.00 | 1 412 883.00 | 6 758.00 | 1 419 641.00 |
VW T.V.A. | 227 335.00 | 227 335.00 | | 227 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 970.00 | 2 200 970.00 | | 2 200 970.00 |