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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 11 288.00 | 58 711.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 2 510.00 | 28 055.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 216.00 | 16 699.00 | 287 517.00 | 304 216.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 858.00 | 16 699.00 | 442 159.00 | 458 858.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 503.00 | | | -34 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 749.00 | | | 241 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 099.00 | | | 441 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 159.00 | | | 442 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 689.00 | | 832 689.00 | 832 689.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 669.00 | | 833 669.00 | 833 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 001.00 | | | 834 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 438.00 | | | 818 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 467.00 | | | 288 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 12 344.00 | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 2 288.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 10 057.00 | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 749.00 | 40 295.00 | 169 166.00 | 241 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 099.00 | 239 645.00 | 169 166.00 | 441 099.00 |