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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 535.00 | 125 363.00 | 103 172.00 | 228 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 635.00 | 131 665.00 | 14 970.00 | 146 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 305.00 | 259 928.00 | 132 377.00 | 392 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CF Disponibilités | 268 123.00 | | 268 123.00 | 268 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 936.00 | | 316 936.00 | 316 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 241.00 | 259 928.00 | 449 313.00 | 709 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 032.00 | 110 844.00 | | 166 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 247.00 | 55 188.00 | | 154 247.00 |
DL TOTAL (I) | 342 279.00 | 188 032.00 | | 342 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | 59 441.00 | | 10 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | 141 952.00 | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 320.00 | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | 18 659.00 | | 66 671.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | 230 373.00 | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 313.00 | 418 405.00 | | 449 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 035.00 | 219 529.00 | | 107 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 026.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 761.00 | 33 499.00 | 3 332.00 | 229 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 861.00 | 33 499.00 | 3 332.00 | 226 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |