| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 1 036.00 | 5 487.00 | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 3 058.00 | 6 125.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 883.00 | 3 964.00 | 98 919.00 | 102 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 741.00 | 8 210.00 | 110 530.00 | 118 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 402.00 | 80 607.00 | 421 795.00 | 502 402.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 399.00 | 80 607.00 | 577 792.00 | 658 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 140.00 | 88 817.00 | 688 323.00 | 777 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 936.00 | 1 134.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 284 458.00 | 948 698.00 | | 1 284 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 851.00 | 7 800.00 | | 13 851.00 |
252 Charges sociales | 105 569.00 | 64 477.00 | | 105 569.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
270 Résultat d’exploitation | 295 404.00 | 200 443.00 | | 295 404.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 955.00 | 58 695.00 | | 93 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 000.00 | 143 870.00 | | 212 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 000.00 | 143 870.00 | | 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 362 870.00 | 150 870.00 | | 362 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 383.00 | 294.00 | | 84 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 35 496.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 15 219.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 305.00 | 288 162.00 | | 205 305.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | 23 350.00 | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 453.00 | 362 522.00 | | 325 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 323.00 | 514 633.00 | | 688 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 294.00 | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 030.00 | 126 448.00 | | 13 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | 118 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 112 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 4 100.00 | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 122 348.00 | | 10 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 9 400.00 | 2 141.00 | 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | 36.00 | | 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 031.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 8 332.00 | 2 141.00 | 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
UX Autres créances clients | 502 402.00 | | | 502 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 017.00 | 12 022.00 | 62 320.00 | 84 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VP Divers | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 750.00 | 513 750.00 | | 513 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 377.00 | 252 382.00 | 62 320.00 | 324 377.00 |