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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 353.00 | 437.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 15 794.00 | 5 650.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 503.00 | 51 601.00 | 110 903.00 | 162 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 904.00 | 75 900.00 | 137 005.00 | 212 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 679.00 | 3 689.00 | 311 990.00 | 315 679.00 |
BZ Autres créances | 248 458.00 | | 248 458.00 | 248 458.00 |
CF Disponibilités | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 480.00 | 3 689.00 | 637 790.00 | 641 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 384.00 | 79 589.00 | 774 795.00 | 854 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 314 487.00 | 306 010.00 | | 314 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 739.00 | 208 477.00 | | 69 739.00 |
DL TOTAL (I) | 391 927.00 | 522 187.00 | | 391 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 908.00 | 61 609.00 | | 58 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 349.00 | 34 436.00 | | 26 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 104 128.00 | | 143 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 017.00 | 160 357.00 | | 137 017.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 1 017.00 | | 2 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 868.00 | 362 623.00 | | 382 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 795.00 | 884 810.00 | | 774 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 194.00 | | | 346 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 1 781.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 054 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 556.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 806.00 | 524.00 | | 17 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 232.00 | 3 515.00 | | 16 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | -2 992.00 | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | 65 893.00 | | 20 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 864.00 | 1 398 599.00 | | 1 074 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 125.00 | 1 190 121.00 | | 1 005 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 739.00 | 208 477.00 | | 69 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 384.00 | | 34 746.00 | 194 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 226.00 | 212 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | 183 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 427.00 | | 34 746.00 | 165 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 679.00 | 29 556.00 | 1 336.00 | 47 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 1 859.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 033.00 | 27 697.00 | 1 336.00 | 41 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 315 679.00 | 315 679.00 | | 315 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 847.00 | 22 172.00 | 36 675.00 | 58 847.00 |
VI Groupe et associés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 458.00 | 248 458.00 | | 248 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 843.00 | 564 843.00 | | 564 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 868.00 | 346 194.00 | 36 675.00 | 382 868.00 |