| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 634.00 | 1 125.00 | 275 510.00 | 276 634.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 661.00 | 1 125.00 | 347 536.00 | 348 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 228.00 | 327 578.00 | | 326 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | -1 350.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 342 468.00 | 335 028.00 | | 342 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 5 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068.00 | 9 456.00 | | 5 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 536.00 | 344 484.00 | | 347 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068.00 | 9 456.00 | | 5 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824.00 | 10 072.00 | | 14 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384.00 | 11 422.00 | | 7 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | -1 350.00 | | 7 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 149.00 | | 252 960.00 | 46 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 475.00 | 275 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 276 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 025.00 | | 252 960.00 | 45 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 448.00 | 1 973.00 | | 273 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 137.00 | 4 662.00 | 271 475.00 | 276 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |