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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 785.00 | | 283 785.00 | 283 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 847.00 | | 285 847.00 | 285 847.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 995.00 | 1 738.00 | 45 257.00 | 46 995.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 918.00 | 1 738.00 | 52 180.00 | 53 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 765.00 | 1 738.00 | 338 027.00 | 339 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 816.00 | 321 138.00 | | 324 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073.00 | 3 678.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 336 689.00 | 333 616.00 | | 336 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 152.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338.00 | 1 152.00 | | 1 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 027.00 | 334 768.00 | | 338 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122.00 | 7 737.00 | | 7 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049.00 | 4 058.00 | | 4 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073.00 | 3 678.00 | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 160.00 | | 14 085.00 | 279 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 397.00 | 285 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 397.00 | 285 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 160.00 | | 14 085.00 | 279 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 785.00 | | 283 785.00 | 283 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 794.00 | 458.00 | 284 335.00 | 284 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |