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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 45 311.00 | 21 089.00 | 24 221.00 | 45 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 498.00 | 166 667.00 | 41 831.00 | 208 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 590.00 | 190 518.00 | 139 072.00 | 329 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BT Marchandises | 305 776.00 | | 305 776.00 | 305 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 743.00 | 457.00 | 68 285.00 | 68 743.00 |
BZ Autres créances | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 448.00 | 457.00 | 555 990.00 | 556 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 039.00 | 190 976.00 | 695 062.00 | 886 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 626.00 | 32 990.00 | | 77 626.00 |
DL TOTAL (I) | 343 901.00 | 319 265.00 | | 343 901.00 |
DP Provisions pour risques | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | 5 475.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 95 011.00 | | 35 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 023.00 | 84 838.00 | | 115 023.00 |
EA Autres dettes | 14 823.00 | 5 853.00 | | 14 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 155.00 | 297 892.00 | | 278 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 062.00 | 690 164.00 | | 695 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 111.00 | 90.00 | 1 098 201.00 | 1 098 111.00 |
FG Production vendue services | 819 355.00 | | 819 355.00 | 819 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 466.00 | 90.00 | 1 917 557.00 | 1 917 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 14 013.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 14 013.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 410.00 | 12 555.00 | | 9 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410.00 | 42 585.00 | | 9 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 211.00 | -28 572.00 | | -9 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 009.00 | 58 078.00 | | 56 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | 10 049.00 | | 37 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 830.00 | 2 005 440.00 | | 1 961 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 203.00 | 1 972 449.00 | | 1 884 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 626.00 | 32 990.00 | | 77 626.00 |