| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 306 088.00 | 94 617.00 | 211 470.00 | 306 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 3 007.00 | 891.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 365.00 | 187 640.00 | 15 724.00 | 203 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 178.00 | 285 264.00 | 301 913.00 | 587 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
BT Marchandises | 401 460.00 | | 401 460.00 | 401 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 154.00 | 544.00 | 224 609.00 | 225 154.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 848.00 | 544.00 | 797 304.00 | 797 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 026.00 | 285 809.00 | 1 099 217.00 | 1 385 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 234 617.00 | 232 165.00 | | 234 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 627.00 | 82 451.00 | | 124 627.00 |
DL TOTAL (I) | 445 520.00 | 400 892.00 | | 445 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 079.00 | 8 657.00 | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | 112 349.00 | | 165 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 799.00 | 133 446.00 | | 140 799.00 |
EA Autres dettes | 223 458.00 | 158 953.00 | | 223 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 697.00 | 520 121.00 | | 653 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 217.00 | 963 513.00 | | 1 099 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 383.00 | 63.00 | 783 447.00 | 783 383.00 |
FG Production vendue services | 1 078 555.00 | 7 376.00 | 1 085 931.00 | 1 078 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 938.00 | 7 439.00 | 1 869 378.00 | 1 861 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 144.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 3 789.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 193.00 | 29 635.00 | | 42 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 193.00 | 33 424.00 | | 42 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 807.00 | -29 635.00 | | 42 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 059.00 | 58 854.00 | | 53 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 466.00 | 39 225.00 | | 48 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 831.00 | 1 998 438.00 | | 1 957 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 203.00 | 1 915 986.00 | | 1 833 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 627.00 | 82 451.00 | | 124 627.00 |