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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 364.00 | 50 174.00 | 33 190.00 | 83 364.00 |
BT Marchandises | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 466 857.00 | | 466 857.00 | 466 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 657.00 | | 614 657.00 | 614 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 021.00 | 50 174.00 | 647 847.00 | 698 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 570 312.00 | 576 561.00 | | 570 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 995.00 | -6 249.00 | | -11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 566 701.00 | 578 697.00 | | 566 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 576.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 26 634.00 | | 43 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 28 603.00 | | 29 262.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 172.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 146.00 | 63 985.00 | | 81 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 847.00 | 642 682.00 | | 647 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 146.00 | 63 985.00 | | 81 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 998.00 | | 215 998.00 | 215 998.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 223.00 | 266 908.00 | | 232 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 218.00 | 273 158.00 | | 244 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 995.00 | -6 249.00 | | -11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 818.00 | 35 118.00 | 2 700.00 | 37 818.00 |
VW T.V.A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |