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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 364.00 | 50 174.00 | 33 190.00 | 83 364.00 |
BT Marchandises | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CF Disponibilités | 416 911.00 | | 416 911.00 | 416 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 537.00 | | 614 537.00 | 614 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 901.00 | 50 174.00 | 647 727.00 | 697 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 223.00 | 589 610.00 | | 592 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 2 613.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 603 964.00 | 600 608.00 | | 603 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 4 769.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 27 058.00 | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | 23 355.00 | | 14 816.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 763.00 | 55 182.00 | | 43 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 727.00 | 655 790.00 | | 647 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 763.00 | 55 182.00 | | 43 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 23 224.00 | 2 700.00 | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |