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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
AP Constructions | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 11 539.00 | 4 914.00 | 16 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 688.00 | 59 375.00 | 5 314.00 | 64 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 734.00 | | 225 734.00 | 225 734.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 174.00 | | 241 174.00 | 241 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 862.00 | 59 375.00 | 246 488.00 | 305 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
DL TOTAL (I) | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 488.00 | | | 246 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 469.00 | | 236 469.00 | 236 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 469.00 | | 236 469.00 | 236 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 471.00 | | | 236 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 296.00 | | | 202 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 342.00 | | 6 346.00 | 58 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 281.00 | | 6 346.00 | 36 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 612.00 | 1 763.00 | | 57 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | 1 763.00 | | 35 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 734.00 | | | 225 734.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 860.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 574.00 | 241 174.00 | 400.00 | 241 574.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 565.00 | | | 66 565.00 |