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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
AP Constructions | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 13 125.00 | 3 327.00 | 16 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 688.00 | 60 961.00 | 3 727.00 | 64 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 785.00 | 60 961.00 | 178 825.00 | 239 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 947.00 | | 236 947.00 | 236 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 947.00 | | 236 947.00 | 236 947.00 |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 755.00 | | | 227 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 375.00 | 1 586.00 | | 59 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 1 586.00 | | 37 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 497.00 | 175 097.00 | 400.00 | 175 497.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 549.00 | 37 630.00 | 4 919.00 | 42 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 909.00 | | | 95 909.00 |