| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AP Constructions | 3 371.00 | 2 165.00 | 1 206.00 | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 2 981.00 | 1 511.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 450.00 | 70 244.00 | 27 206.00 | 97 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 717.00 | 75 794.00 | 29 923.00 | 105 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 934.00 | | 476 934.00 | 476 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 650.00 | 75 794.00 | 506 856.00 | 582 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 750.00 | 278 302.00 | | 342 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 493.00 | 64 447.00 | | 70 493.00 |
DL TOTAL (I) | 421 627.00 | 351 135.00 | | 421 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | 30 000.00 | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 8 623.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 463.00 | 27 359.00 | | 62 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 229.00 | 65 982.00 | | 85 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 856.00 | 417 117.00 | | 506 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 229.00 | 65 982.00 | | 85 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 747.00 | 4 100.00 | 459 847.00 | 455 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 747.00 | 4 100.00 | 459 847.00 | 455 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 6 734.00 | | 1 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 291.00 | 22 336.00 | | 45 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 6 050.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 6 050.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -750.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 12 555.00 | | 18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 027.00 | 525 392.00 | | 461 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 534.00 | 460 944.00 | | 390 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 493.00 | 64 447.00 | | 70 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 106.00 | | 4 837.00 | 104 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 105 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 105 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | 288.00 | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 832.00 | | 4 549.00 | 103 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 185.00 | 19 573.00 | 2 963.00 | 59 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 288.00 | 158.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 19 285.00 | 2 805.00 | 58 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | 7 982.00 | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | 4 938.00 | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 38 716.00 | 46 169.00 | | 38 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 363.00 | 9 796.00 | | 10 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 310.00 | 30 257.00 | | 18 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 978.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 8 960.00 | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 124.00 | 16 909.00 | | 5 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 775.00 | 25 475.00 | | 10 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 399.00 | 91 160.00 | | 72 399.00 |