| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AP Constructions | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227.00 | 5 146.00 | 2 081.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 885.00 | 81 533.00 | 3 352.00 | 84 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 886.00 | 90 454.00 | 17 432.00 | 107 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 563.00 | | 755 563.00 | 755 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 449.00 | 90 454.00 | 772 995.00 | 863 449.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 169.00 | 635 825.00 | | 643 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 804.00 | 7 344.00 | | 28 804.00 |
DL TOTAL (I) | 680 358.00 | 651 554.00 | | 680 358.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 848.00 | 17 992.00 | | 26 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 2 107.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 003.00 | 45 747.00 | | 61 003.00 |
EA Autres dettes | | 20 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 637.00 | 85 886.00 | | 92 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 995.00 | 737 440.00 | | 772 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 637.00 | 85 886.00 | | 92 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 334.00 | | 9 053.00 | 103 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 107 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 95 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 869.00 | | 3 114.00 | 96 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | 5 939.00 | 6 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 601.00 | 5 353.00 | 4 501.00 | 89 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 197.00 | 5 353.00 | 4 501.00 | 89 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 165 021.00 | 165 021.00 | | 165 021.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VI Groupe et associés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 322.00 | 7 165.00 | | 7 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 5 163.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 43 775.00 | 38 574.00 | | 43 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 795.00 | 9 600.00 | | 9 795.00 |
YT Sous‐traitance | 17 042.00 | 1 860.00 | | 17 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 763.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 8 928.00 | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 009.00 | 6 483.00 | | 21 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 158.00 | 9 901.00 | | 18 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 861.00 | 55 197.00 | | 75 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |