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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 274.00 | 6 391.00 | 2 883.00 | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 258.00 | 10 031.00 | 2 227.00 | 12 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 366.00 | 165 124.00 | 42 241.00 | 207 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 638.00 | 185 089.00 | 80 549.00 | 265 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 188.00 | | 184 188.00 | 184 188.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 689.00 | 185 089.00 | 337 600.00 | 522 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 594.00 | 27 533.00 | | 42 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 15 061.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 173 693.00 | 152 594.00 | | 173 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 071.00 | 26 399.00 | | 23 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 600.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 65 624.00 | | 59 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 81 976.00 | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 907.00 | 175 712.00 | | 163 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 600.00 | 328 306.00 | | 337 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 2 327.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 717.00 | | 1 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 15 061.00 | | 21 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 780.00 | | | 262 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 737.00 | 23 352.00 | | 161 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | 23 352.00 | | 158 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713.00 | 6 988.00 | 7 725.00 | 14 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 592.00 | 247 914.00 | 2 678.00 | 250 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 907.00 | 156 182.00 | 7 725.00 | 163 907.00 |