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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 687.00 | 451.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 274.00 | 7 083.00 | 2 191.00 | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 258.00 | 10 943.00 | 1 314.00 | 12 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 666.00 | 182 256.00 | 29 409.00 | 211 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 533.00 | 203 970.00 | 66 564.00 | 270 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
BZ Autres créances | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CF Disponibilités | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 672.00 | | 276 672.00 | 276 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 206.00 | 203 970.00 | 343 236.00 | 547 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | 42 594.00 | | 63 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | 21 099.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 175 875.00 | 173 693.00 | | 175 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 23 071.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 172.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 935.00 | 59 201.00 | | 75 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 80 462.00 | | 83 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 361.00 | 163 907.00 | | 167 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 236.00 | 337 600.00 | | 343 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 741 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | -1 034.00 | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | 1 034.00 | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 1 787.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 331.00 | 905 061.00 | | 784 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 149.00 | 883 961.00 | | 782 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | 21 099.00 | | 2 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 638.00 | | | 265 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 089.00 | 18 881.00 | | 185 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 144.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 546.00 | 18 736.00 | | 181 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 125.00 | 600.00 | 7 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VP Divers | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 039.00 | 225 361.00 | 2 678.00 | 228 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 361.00 | 166 761.00 | 600.00 | 167 361.00 |