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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 572.00 | 95 111.00 | 87 460.00 | 182 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 719.00 | 346 634.00 | 163 085.00 | 509 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 529.00 | 448 503.00 | 470 026.00 | 918 529.00 |
BT Marchandises | 276 322.00 | | 276 322.00 | 276 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 588.00 | 361.00 | 77 227.00 | 77 588.00 |
BZ Autres créances | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CF Disponibilités | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 276.00 | 361.00 | 786 915.00 | 787 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 805.00 | 448 864.00 | 1 256 941.00 | 1 705 805.00 |
CU Autres participations | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 819 928.00 | 589 304.00 | | 819 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 111.00 | 233 519.00 | | -257 111.00 |
DL TOTAL (I) | 572 301.00 | 832 307.00 | | 572 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 430.00 | 188 351.00 | | 164 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 303.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 506.00 | 363 960.00 | | 385 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 577.00 | 154 779.00 | | 133 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 640.00 | 708 393.00 | | 684 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 941.00 | 1 540 699.00 | | 1 256 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 524.00 | 583 115.00 | | 597 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920 186.00 | | 5 920 186.00 | 5 920 186.00 |
FG Production vendue services | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 797.00 | | 5 960 797.00 | 5 960 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 328.00 | 33 782.00 | | 16 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 102.00 | 24 837.00 | | 24 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | 1 432.00 | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 161.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 943.00 | 8 843.00 | | 418 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 157.00 | 9 005.00 | | 419 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 157.00 | -6 605.00 | | -415 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | 84 189.00 | | 35 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 382.00 | 5 640 387.00 | | 5 985 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 493.00 | 5 406 868.00 | | 6 242 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 111.00 | 233 519.00 | | -257 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | 16 774.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 506.00 | 385 506.00 | | 385 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 640.00 | 597 524.00 | 87 116.00 | 684 640.00 |