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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 053.00 | 6 981.00 | 14 072.00 | 21 053.00 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 819.00 | 72 443.00 | 3 376.00 | 75 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 295.00 | 448 529.00 | 119 766.00 | 568 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 418.00 | | 1 234 418.00 | 1 234 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 552.00 | 527 952.00 | 1 626 600.00 | 2 154 552.00 |
BT Marchandises | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CF Disponibilités | 340 832.00 | | 340 832.00 | 340 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 844.00 | | 872 844.00 | 872 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 397.00 | 527 952.00 | 2 499 445.00 | 3 027 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254 334.00 | | | 1 254 334.00 |
CU Autres participations | 161 832.00 | | 161 832.00 | 161 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 1 203 912.00 | 862 664.00 | | 1 203 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 749.00 | 341 249.00 | | 328 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 145.00 | 1 213 397.00 | | 1 542 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 989.00 | 356 422.00 | | 286 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 788.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 375.00 | 480 241.00 | | 407 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 571.00 | 209 212.00 | | 261 571.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 342.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 299.00 | 1 058 218.00 | | 957 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 445.00 | 2 271 614.00 | | 2 499 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 184.00 | 774 175.00 | | 740 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704 493.00 | | 6 704 493.00 | 6 704 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 068.00 | | 6 735 068.00 | 6 735 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 707.00 | 34 685.00 | | 49 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 478.00 | 31 186.00 | | 16 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 787.00 | 1 846.00 | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 24 479.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 313.00 | 8 071.00 | | 29 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 350.00 | 32 549.00 | | 29 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 799.00 | 607.00 | | 37 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 891.00 | 4 083.00 | | 44 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 690.00 | 4 690.00 | | 82 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 340.00 | 27 859.00 | | -53 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 560.00 | 128 204.00 | | 103 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 811.00 | 6 857 482.00 | | 6 815 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 062.00 | 6 516 233.00 | | 6 487 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 749.00 | 341 249.00 | | 328 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | 6 518.00 | | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 496.00 | 54 967.00 | 104 513.00 | 577 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 3 323.00 | 2 550.00 | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 290.00 | 51 644.00 | 101 963.00 | 571 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 375.00 | 407 376.00 | | 407 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 989.00 | 69 874.00 | 217 115.00 | 286 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 077.00 | 1 449 077.00 | | 1 449 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 299.00 | 740 184.00 | 217 116.00 | 957 299.00 |