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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 624.00 | 300 963.00 | 53 661.00 | 354 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 696.00 | 332 671.00 | 156 024.00 | 488 696.00 |
BT Marchandises | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 534.00 | 304 380.00 | 199 155.00 | 503 534.00 |
CF Disponibilités | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 662.00 | 304 380.00 | 550 282.00 | 854 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 358.00 | 637 051.00 | 706 306.00 | 1 343 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 896.00 | 432 150.00 | | 371 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 482.00 | -20 254.00 | | 43 482.00 |
DL TOTAL (I) | 589 085.00 | 585 603.00 | | 589 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 30 859.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 23 531.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 047.00 | 34 920.00 | | 32 047.00 |
EA Autres dettes | 68 213.00 | 40 661.00 | | 68 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 221.00 | 129 970.00 | | 117 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 306.00 | 715 574.00 | | 706 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 221.00 | 129 970.00 | | 117 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 946.00 | | 860 946.00 | 860 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 946.00 | | 860 946.00 | 860 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 738.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | -17.00 | | 2 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 860.00 | 3 560.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | -10 267.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 300.00 | 1 109 325.00 | | 1 006 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 818.00 | 1 129 579.00 | | 962 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 482.00 | -20 254.00 | | 43 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 249.00 | 1 447.00 | | 487 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 075.00 | 1 447.00 | | 375 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 435.00 | 40 236.00 | | 292 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 625.00 | 40 236.00 | | 282 625.00 |