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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 980.00 | 343 487.00 | 28 494.00 | 371 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 052.00 | 375 195.00 | 130 857.00 | 506 052.00 |
BT Marchandises | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 560 294.00 | | 560 294.00 | 560 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 143.00 | | 697 143.00 | 697 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 195.00 | 375 195.00 | 828 000.00 | 1 203 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 458 357.00 | | | 458 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
DL TOTAL (I) | 738 675.00 | | | 738 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
EA Autres dettes | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 530.00 | 1 665.00 | 789 195.00 | 787 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 530.00 | 1 665.00 | 789 195.00 | 787 530.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 485.00 | | | 855 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 052.00 | | | 506 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 879.00 | | | 393 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 052.00 | 20 142.00 | | 355 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 242.00 | 20 142.00 | | 345 242.00 |