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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 799.00 | 123 833.00 | 6 966.00 | 130 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 16 405.00 | 2 422.00 | 18 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 792.00 | 140 627.00 | 53 165.00 | 193 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 357.00 | 47 017.00 | 165 340.00 | 212 357.00 |
BZ Autres créances | 694 128.00 | | 694 128.00 | 694 128.00 |
CF Disponibilités | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 620.00 | 47 017.00 | 1 114 603.00 | 1 161 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 411.00 | 187 644.00 | 1 167 768.00 | 1 355 411.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DG Autres réserves | 2 619 935.00 | 2 619 935.00 | | 2 619 935.00 |
DH Report à nouveau | -2 452 904.00 | -2 749 544.00 | | -2 452 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 278.00 | 296 639.00 | | 93 278.00 |
DL TOTAL (I) | 358 484.00 | 265 206.00 | | 358 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 216.00 | 387 183.00 | | 304 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 151.00 | 215 940.00 | | 286 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 211.00 | 170 478.00 | | 154 211.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | 36 761.00 | | 30 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 327.00 | 23 756.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 284.00 | 834 135.00 | | 785 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 768.00 | 1 099 341.00 | | 1 167 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 901.00 | 385 475.00 | | 290 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
FG Production vendue services | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 371.00 | | 358 371.00 | 358 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 871.00 | 159 725.00 | | 35 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871.00 | 209 725.00 | | 35 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 50 090.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 50 090.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 871.00 | 159 635.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 496.00 | 3 630 005.00 | | 688 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 218.00 | 3 333 366.00 | | 595 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 278.00 | 296 639.00 | | 93 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 377.00 | 31 249.00 | | 109 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 988.00 | 31 249.00 | | 108 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 151.00 | 282 944.00 | 3 207.00 | 286 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 18 497.00 | 9 807.00 | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
VB T. V. A. | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
VC Groupe et associés | 601 967.00 | | | 601 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 304 216.00 | 82 968.00 | 221 248.00 | 304 216.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 724.00 | 21 085.00 | 56 639.00 | 77 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 967.00 | 915 215.00 | 35 751.00 | 950 967.00 |
VW T.V.A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 284.00 | 494 383.00 | 290 901.00 | 785 284.00 |