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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 17 317.00 | 1 511.00 | 18 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 792.00 | 148 504.00 | 19 287.00 | 167 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 002.00 | 55 002.00 | 312 999.00 | 368 002.00 |
BZ Autres créances | 647 801.00 | | 647 801.00 | 647 801.00 |
CF Disponibilités | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 016.00 | 55 002.00 | 1 088 014.00 | 1 143 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 808.00 | 203 507.00 | 1 107 301.00 | 1 310 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DG Autres réserves | 2 619 935.00 | 2 619 935.00 | | 2 619 935.00 |
DH Report à nouveau | -2 359 626.00 | -2 452 904.00 | | -2 359 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | 93 278.00 | | 55 452.00 |
DL TOTAL (I) | 413 936.00 | 358 484.00 | | 413 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 24 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 24 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 248.00 | 304 216.00 | | 221 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 428.00 | 286 151.00 | | 283 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 444.00 | 154 211.00 | | 148 444.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 322.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 238.00 | 10 327.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 365.00 | 785 284.00 | | 679 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 301.00 | 1 167 768.00 | | 1 107 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 503.00 | 290 901.00 | | 527 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
FG Production vendue services | 226 272.00 | | 226 272.00 | 226 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 871.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 348.00 | 688 496.00 | | 427 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 897.00 | 595 218.00 | | 371 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 452.00 | 93 278.00 | | 55 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 627.00 | 7 878.00 | | 140 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 238.00 | 7 878.00 | | 140 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 017.00 | 9 829.00 | 1 843.00 | 47 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 017.00 | 9 829.00 | 1 843.00 | 47 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 829.00 | 1 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 428.00 | 281 824.00 | 1 603.00 | 283 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 12 830.00 | 1 504.00 | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
VB T. V. A. | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VC Groupe et associés | 616 145.00 | | | 616 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 221 248.00 | 110 624.00 | 110 624.00 | 221 248.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 487.00 | 27 156.00 | 25 307.00 | 58 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 904.00 | 1 018 971.00 | 8 933.00 | 1 027 904.00 |
VW T.V.A. | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 365.00 | 527 503.00 | 139 039.00 | 679 365.00 |