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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 712.00 | 33 110.00 | 602.00 | 33 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 515.00 | 38 317.00 | 100 197.00 | 138 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BT Marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 265.00 | 38 317.00 | 156 948.00 | 195 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
DH Report à nouveau | -4 965.00 | -79.00 | | -4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | -4 885.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 108 983.00 | 106 610.00 | | 108 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 5 651.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 20 334.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 964.00 | 25 985.00 | | 47 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 948.00 | 132 595.00 | | 156 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 442.00 | 25 985.00 | | 30 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
FG Production vendue services | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 406.00 | | 227 406.00 | 227 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 1 572.00 | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 816.00 | 6 372.00 | | 6 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 2 328.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 2 328.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -708.00 | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 847.00 | 221 302.00 | | 228 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 473.00 | 226 187.00 | | 226 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | -4 885.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 200.00 | | 316.00 | 138 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | | 197.00 | 38 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 119.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 038.00 | 279.00 | | 38 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | 279.00 | | 38 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | 4 208.00 | 17 522.00 | 21 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 965.00 | 30 443.00 | 17 522.00 | 47 965.00 |