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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 070.00 | 39 880.00 | 20 190.00 | 60 070.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 666.00 | 39 880.00 | 119 786.00 | 159 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
060 Stock marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
110 Total général Actif | 186 907.00 | 39 880.00 | 147 027.00 | 186 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 345.00 | | | 219 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
252 Charges sociales | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 156.00 | | | 219 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |