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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 181.00 | 470.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 274.00 | 9 422.00 | 852.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 300.00 | 9 603.00 | 103 697.00 | 113 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 619.00 | 9 603.00 | 112 016.00 | 121 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 840.00 | 86 328.00 | | 81 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 8 512.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 97 650.00 | 103 227.00 | | 97 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | 17 366.00 | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 2 928.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 811.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 6 009.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366.00 | 28 114.00 | | 14 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 016.00 | 131 342.00 | | 112 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 366.00 | 2 811.00 | | 14 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 783.00 | 17 366.00 | | 6 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 828.00 | 1 824.00 | | 3 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 55.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 365.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 463.00 | 142 062.00 | | 126 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 040.00 | 133 550.00 | | 119 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | 8 512.00 | | 7 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 950.00 | | 350.00 | 112 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 350.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 259.00 | 344.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | 344.00 | | 9 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 362.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 800.00 | 14 620.00 | | 19 800.00 |
ST Autres comptes | 31 975.00 | 29 684.00 | | 31 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | 11 320.00 | | 9 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 576.00 | 1 640.00 | | 12 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 824.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 663.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 1 025.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 389.00 | 29 667.00 | | 26 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 672.00 | 10 801.00 | | 6 672.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 850.00 | 64 089.00 | | 73 850.00 |