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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 311.00 | 340.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 4 202.00 | 639.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 357.00 | 4 513.00 | 103 844.00 | 108 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 753.00 | 4 513.00 | 134 240.00 | 138 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 063.00 | 81 840.00 | | 56 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 7 422.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 64 730.00 | 97 650.00 | | 64 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 470.00 | 6 783.00 | | 53 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 365.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 919.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 954.00 | 6 299.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 510.00 | 14 366.00 | | 69 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 240.00 | 112 016.00 | | 134 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 510.00 | 14 366.00 | | 69 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 268.00 | 6 783.00 | | 28 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 873.00 | 3 828.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -35.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 1 466.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 412.00 | 126 463.00 | | 106 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 132.00 | 119 040.00 | | 106 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | 7 422.00 | | 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548.00 | 2 131.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 300.00 | | 1 100.00 | 113 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 108 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 5 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 100.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603.00 | 344.00 | 5 433.00 | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 344.00 | 5 433.00 | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 977.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 263.00 | 19 800.00 | | 21 263.00 |
ST Autres comptes | 30 976.00 | 31 975.00 | | 30 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 610.00 | 9 500.00 | | 11 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | 12 576.00 | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | 1 316.00 | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 2 293.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 217.00 | 26 389.00 | | 21 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424.00 | 6 672.00 | | 8 424.00 |
ZE Dividendes | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 800.00 | 73 850.00 | | 68 800.00 |