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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 952.00 | 22 015.00 | 938.00 | 22 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 135.00 | 71 322.00 | 30 813.00 | 102 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 099.00 | | 246 099.00 | 246 099.00 |
BZ Autres créances | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 828.00 | | 752 828.00 | 752 828.00 |
CF Disponibilités | 258 309.00 | | 258 309.00 | 258 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 090.00 | | 1 355 090.00 | 1 355 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 225.00 | 71 322.00 | 1 385 903.00 | 1 457 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 155.00 | | | 643 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DH Report à nouveau | -48 906.00 | | | -48 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
DL TOTAL (I) | 857 611.00 | | | 857 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 899.00 | | | 319 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 393.00 | | | 204 393.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 292.00 | | | 528 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 903.00 | | | 1 385 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 292.00 | | | 528 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 295.00 | | 2 431 295.00 | 2 431 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 295.00 | | 2 431 295.00 | 2 431 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 921.00 | | | 2 566 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 876.00 | | | 2 367 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 319.00 | | 720.00 | 184 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 050.00 | 29 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 905.00 | 102 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 49 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 321.00 | 22 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | 720.00 | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 062.00 | 1 115.00 | 39 855.00 | 110 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 841.00 | | 533.00 | 49 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | 1 115.00 | 39 321.00 | 60 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 523.00 | | 119 523.00 | 119 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 899.00 | 315 218.00 | 4 681.00 | 319 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
UX Autres créances clients | 246 099.00 | | | 246 099.00 |
VP Divers | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 061.00 | 339 186.00 | 29 875.00 | 369 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 292.00 | 523 611.00 | 4 681.00 | 528 292.00 |