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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 152.00 | 23 558.00 | 3 594.00 | 27 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 550.00 | 72 866.00 | 33 684.00 | 106 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
BZ Autres créances | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 328.00 | | 566 328.00 | 566 328.00 |
CF Disponibilités | 376 522.00 | | 376 522.00 | 376 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 388.00 | | 1 247 388.00 | 1 247 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 938.00 | 72 866.00 | 1 281 073.00 | 1 353 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 155.00 | | | 643 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 295.00 | | | 191 295.00 |
DL TOTAL (I) | 903 905.00 | | | 903 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 855.00 | | | 267 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 168.00 | | | 377 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 073.00 | | | 1 281 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 168.00 | | | 377 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 013.00 | | 2 543 013.00 | 2 543 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 013.00 | | 2 543 013.00 | 2 543 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 834.00 | | | 2 557 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 540.00 | | | 2 366 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 295.00 | | | 191 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 135.00 | | 4 415.00 | 102 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | | 4 200.00 | 22 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 875.00 | | 215.00 | 29 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 322.00 | 1 544.00 | | 71 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | 1 544.00 | | 22 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 855.00 | 267 855.00 | | 267 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 196 997.00 | | | 196 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 629.00 | 304 538.00 | 30 090.00 | 334 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |