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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 284.00 | 100 607.00 | 2 677.00 | 103 284.00 |
AP Constructions | 40 797.00 | 40 491.00 | 306.00 | 40 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 658.00 | 294 754.00 | 13 904.00 | 308 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 409.00 | 20 261.00 | 10 148.00 | 30 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 148.00 | 456 113.00 | 27 035.00 | 483 148.00 |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 909.00 | 456 113.00 | 253 796.00 | 709 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
DH Report à nouveau | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 319.00 | 12 677.00 | | -11 319.00 |
DL TOTAL (I) | 52 886.00 | 76 882.00 | | 52 886.00 |
DP Provisions pour risques | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 185.00 | 40 942.00 | | 47 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 25 700.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038.00 | 14 266.00 | | 9 038.00 |
EA Autres dettes | 58 038.00 | 62 614.00 | | 58 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 731.00 | 143 522.00 | | 156 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 796.00 | 220 404.00 | | 253 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 731.00 | 143 522.00 | | 156 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 534.00 | 14 934.00 | | 7 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 899.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 812.00 | 899.00 | | 44 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 812.00 | -899.00 | | -44 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 659.00 | 97 079.00 | | 117 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 978.00 | 84 402.00 | | 128 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 319.00 | 12 677.00 | | -11 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 106.00 | | 20 211.00 | 470 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 483 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 483 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 106.00 | | 20 211.00 | 470 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 185.00 | 8 097.00 | 7 169.00 | 455 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 185.00 | 8 097.00 | 7 169.00 | 455 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |