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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 180.00 | 100 144.00 | 1 036.00 | 101 180.00 |
AP Constructions | 40 797.00 | 40 571.00 | 226.00 | 40 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 697.00 | 298 641.00 | 14 055.00 | 312 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 409.00 | 23 953.00 | 6 456.00 | 30 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 083.00 | 463 309.00 | 21 774.00 | 485 083.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 699.00 | 463 309.00 | 215 391.00 | 678 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | | 21 820.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 713.00 | 33 213.00 | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 416.00 | -11 319.00 | | -25 416.00 |
DL TOTAL (I) | -12 531.00 | 52 886.00 | | -12 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 617.00 | 47 185.00 | | 61 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 794.00 | 42 469.00 | | 102 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 9 038.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 62 510.00 | 58 038.00 | | 62 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 921.00 | 156 731.00 | | 227 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 391.00 | 253 796.00 | | 215 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 357.00 | 44 812.00 | | 71 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 177.00 | -44 812.00 | | -27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 665.00 | 117 659.00 | | 129 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 081.00 | 128 978.00 | | 155 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 416.00 | -11 319.00 | | -25 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 148.00 | | 4 039.00 | 483 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 485 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 485 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 148.00 | | 4 039.00 | 483 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 113.00 | 9 300.00 | 2 104.00 | 456 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 113.00 | 9 300.00 | 2 104.00 | 456 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 921.00 | 227 921.00 | | 227 921.00 |