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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 603.00 | 140 764.00 | 61 839.00 | 202 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 18 404.00 | 120.00 | 18 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 078.00 | 171 445.00 | 72 633.00 | 244 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BN En cours de production de biens | 752 712.00 | | 752 712.00 | 752 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 726.00 | | 1 046 726.00 | 1 046 726.00 |
BZ Autres créances | 467 666.00 | | 467 666.00 | 467 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 725.00 | | 2 286 725.00 | 2 286 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 803.00 | 171 445.00 | 2 359 358.00 | 2 530 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 204 970.00 | 131 840.00 | | 204 970.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 144.00 | 73 131.00 | | 115 144.00 |
DK Provisions réglementées | 16 194.00 | 18 881.00 | | 16 194.00 |
DL TOTAL (I) | 353 086.00 | 240 629.00 | | 353 086.00 |
DP Provisions pour risques | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 291.00 | 529 578.00 | | 526 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 731.00 | 789 984.00 | | 23 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 412.00 | 997 933.00 | | 1 137 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 061.00 | 309 827.00 | | 283 061.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 663.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 799.00 | 2 629 451.00 | | 1 971 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 358.00 | 2 904 552.00 | | 2 359 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 799.00 | 2 627 986.00 | | 1 971 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 291.00 | 529 578.00 | | 526 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 486 566.00 | | 11 486 566.00 | 11 486 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 566.00 | | 11 486 566.00 | 11 486 566.00 |
FM Production stockée | | | -156 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 639.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 729.00 | 2 416.00 | | 7 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 726.00 | 83 907.00 | | 22 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 126.00 | 83 907.00 | | 26 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 141.00 | 102 420.00 | | 19 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | 5 636.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 681.00 | 108 056.00 | | 20 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | -24 148.00 | | 5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 588.00 | | 26 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364 919.00 | 9 895 769.00 | | 11 364 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249 775.00 | 9 822 638.00 | | 11 249 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 144.00 | 73 131.00 | | 115 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 305.00 | 4 900.00 | | 8 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 690.00 | | 640.00 | 243 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 244 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 221 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 739.00 | | 640.00 | 220 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 644.00 | 32 639.00 | 115.00 | 126 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 644.00 | 32 639.00 | 115.00 | 126 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 881.00 | 1 403.00 | 4 091.00 | 18 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 630.00 | 1 403.00 | 4 091.00 | 65 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403.00 | 4 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 412.00 | 1 137 412.00 | | 1 137 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 726.00 | | | 1 046 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 302 148.00 | | | 302 148.00 |
VC Groupe et associés | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 291.00 | 526 291.00 | | 526 291.00 |
VI Groupe et associés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VP Divers | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 395.00 | 1 518 945.00 | 10 450.00 | 1 529 395.00 |
VW T.V.A. | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 799.00 | 1 971 799.00 | | 1 971 799.00 |