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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 328.00 | 172 197.00 | 59 131.00 | 231 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 224.00 | 11 167.00 | 57.00 | 11 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 504.00 | 195 640.00 | 69 863.00 | 265 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 417.00 | | 1 071 417.00 | 1 071 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 688.00 | | 2 009 688.00 | 2 009 688.00 |
BZ Autres créances | 902 805.00 | | 902 805.00 | 902 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 186.00 | | 4 076 186.00 | 4 076 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 689.00 | 195 640.00 | 4 146 049.00 | 4 341 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 320 120.00 | 204 970.00 | | 320 120.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 802.00 | 115 144.00 | | -223 802.00 |
DK Provisions réglementées | 10 507.00 | 16 194.00 | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 123 598.00 | 353 086.00 | | 123 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 34 473.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 34 473.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 632.00 | 526 291.00 | | 578 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 680.00 | 23 731.00 | | 312 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 080.00 | 1 137 412.00 | | 2 009 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 637.00 | 283 061.00 | | 348 637.00 |
EA Autres dettes | 767 888.00 | 1 304.00 | | 767 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 451.00 | 1 971 799.00 | | 4 019 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 049.00 | 2 359 358.00 | | 4 146 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 916.00 | 1 971 799.00 | | 4 016 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 632.00 | 526 291.00 | | 578 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 851 689.00 | | 12 851 689.00 | 12 851 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 851 689.00 | | 12 851 689.00 | 12 851 689.00 |
FM Production stockée | | | 318 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 175 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 496.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | 7 729.00 | | 2 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 3 400.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 361.00 | 22 726.00 | | 47 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263.00 | 26 126.00 | | 54 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 041.00 | 19 141.00 | | 54 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 631.00 | 1 403.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 671.00 | 20 681.00 | | 57 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | 5 446.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 230 083.00 | 11 364 919.00 | | 13 230 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 884.00 | 11 249 775.00 | | 13 453 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 802.00 | 115 144.00 | | -223 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 449.00 | 8 305.00 | | 12 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 078.00 | | 28 726.00 | 244 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 265 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 242 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 127.00 | | 28 726.00 | 221 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 169.00 | 31 496.00 | 7 300.00 | 159 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 169.00 | 31 496.00 | 7 300.00 | 159 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 194.00 | 631.00 | 6 317.00 | 16 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 473.00 | 3 000.00 | 34 473.00 | 34 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 943.00 | 3 631.00 | 40 790.00 | 62 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 631.00 | 40 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 080.00 | 2 009 080.00 | | 2 009 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 888.00 | 767 888.00 | | 767 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 688.00 | | | 2 009 688.00 |
VB T. V. A. | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 632.00 | 578 632.00 | | 578 632.00 |
VI Groupe et associés | 312 680.00 | 312 680.00 | | 312 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 479.00 | | | 200 479.00 |
VP Divers | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 476.00 | 2 916 026.00 | 10 450.00 | 2 926 476.00 |
VW T.V.A. | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 916.00 | 4 016 916.00 | | 4 016 916.00 |