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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 088.00 | 77 906.00 | 6 182.00 | 84 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 77 779.00 | 7 361.00 | 85 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 563.00 | 158 735.00 | 13 828.00 | 172 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
BN En cours de production de biens | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 316.00 | | 741 316.00 | 741 316.00 |
BZ Autres créances | 343 986.00 | | 343 986.00 | 343 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 045.00 | | 1 303 045.00 | 1 303 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 608.00 | 158 735.00 | 1 316 873.00 | 1 475 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
DH Report à nouveau | -783 274.00 | -397 576.00 | | -783 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 834.00 | -385 698.00 | | -120 834.00 |
DK Provisions réglementées | 459.00 | 698.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | -816 828.00 | -695 756.00 | | -816 828.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 580.00 | 157 458.00 | | 208 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 249.00 | 993 290.00 | | 1 284 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 317.00 | 411 066.00 | | 404 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 588.00 | 224 195.00 | | 214 588.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 30 250.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 702.00 | 1 816 259.00 | | 2 122 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 873.00 | 1 120 503.00 | | 1 316 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 702.00 | 1 816 259.00 | | 2 122 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 580.00 | 157 458.00 | | 208 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 827.00 | | 4 537 827.00 | 4 537 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 827.00 | | 4 537 827.00 | 4 537 827.00 |
FM Production stockée | | | -57 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 1 311.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 9 437.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 969.00 | 47 618.00 | | 12 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094.00 | 57 055.00 | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 866.00 | 102 793.00 | | 12 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 51.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 866.00 | 103 974.00 | | 23 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 772.00 | -46 919.00 | | -10 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 585.00 | 4 614 330.00 | | 4 497 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 419.00 | 5 000 028.00 | | 4 618 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 834.00 | -385 698.00 | | -120 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | 8 178.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 467.00 | | 8 096.00 | 183 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 172 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 169 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 133.00 | | 8 096.00 | 180 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 529.00 | 7 156.00 | 19 000.00 | 167 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 529.00 | 7 156.00 | 19 000.00 | 167 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698.00 | | 238.00 | 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | 11 000.00 | 238.00 | 3 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 317.00 | 404 317.00 | | 404 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 741 316.00 | | | 741 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 580.00 | 208 580.00 | | 208 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 249.00 | 1 284 249.00 | | 1 284 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
VP Divers | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 818.00 | 1 090 758.00 | 60.00 | 1 090 818.00 |
VW T.V.A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 702.00 | 2 122 702.00 | | 2 122 702.00 |