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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 600.00 | 80 149.00 | 4 451.00 | 84 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 39 312.00 | 3 103.00 | 42 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 350.00 | 122 510.00 | 7 840.00 | 130 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
BN En cours de production de biens | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 295.00 | | 558 295.00 | 558 295.00 |
BZ Autres créances | 484 038.00 | | 484 038.00 | 484 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 056.00 | | 1 390 056.00 | 1 390 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 405.00 | 122 510.00 | 1 397 895.00 | 1 520 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
DH Report à nouveau | -904 108.00 | -783 274.00 | | -904 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 438.00 | -120 834.00 | | -445 438.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | 459.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 593.00 | -816 828.00 | | -1 262 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 007.00 | 208 580.00 | | 269 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 399.00 | 1 284 249.00 | | 1 317 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 333.00 | 404 317.00 | | 588 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 022.00 | 214 588.00 | | 231 022.00 |
EA Autres dettes | 254 291.00 | 10 968.00 | | 254 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 489.00 | 2 122 702.00 | | 2 660 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 895.00 | 1 316 873.00 | | 1 397 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 051.00 | 2 122 702.00 | | 2 660 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 007.00 | 208 580.00 | | 269 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 773 881.00 | | 4 773 881.00 | 4 773 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 881.00 | | 4 773 881.00 | 4 773 881.00 |
FM Production stockée | | | 107 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | 125.00 | | 1 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 898.00 | 12 969.00 | | 50 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 603.00 | 13 094.00 | | 52 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 550.00 | 12 866.00 | | 60 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 147.00 | 23 866.00 | | 62 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | -10 772.00 | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 072.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 229.00 | 4 497 585.00 | | 4 935 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 667.00 | 4 618 419.00 | | 5 380 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 438.00 | -120 834.00 | | -445 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 561.00 | 3 677.00 | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 563.00 | | 512.00 | 172 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 725.00 | 130 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 725.00 | 127 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 229.00 | | 512.00 | 169 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 686.00 | 4 903.00 | 41 128.00 | 155 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 686.00 | 4 903.00 | 41 128.00 | 155 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459.00 | | 327.00 | 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 508.00 | | 11 327.00 | 14 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 333.00 | 588 333.00 | | 588 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 558 295.00 | | | 558 295.00 |
VB T. V. A. | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 007.00 | 269 007.00 | | 269 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 399.00 | 1 317 399.00 | | 1 317 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
VP Divers | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 093.00 | 1 047 033.00 | 60.00 | 1 047 093.00 |
VW T.V.A. | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 051.00 | 2 660 051.00 | | 2 660 051.00 |