| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 31 117.00 | 2 227.00 | 33 344.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 685.00 | 31 363.00 | 2 322.00 | 33 685.00 |
060 Stock marchandises | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
110 Total général Actif | 83 018.00 | 31 363.00 | 51 655.00 | 83 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 910.00 | | | 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 025.00 | 123 201.00 | | 122 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 674.00 | 1 534.00 | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 6 536.00 | 6 357.00 | | 6 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 235.00 | 131 092.00 | | 130 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016.00 | 87 821.00 | | 83 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 2 366.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 971.00 | 4 210.00 | | 3 971.00 |
242 Autres charges externes. | 17 362.00 | 18 175.00 | | 17 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 840.00 | 13 980.00 | | 15 840.00 |
252 Charges sociales | 8 012.00 | 743.00 | | 8 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 4 665.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | | 209.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 633.00 | 132 693.00 | | 129 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 602.00 | -1 601.00 | | 602.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 296.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | 1 885.00 | | 842.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | 45.00 | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197.00 | 504.00 | | -197.00 |